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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 478 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 065 550.00 | | 30 065 550.00 | 30 065 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | 25 247 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 435 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 314 659.00 | | 4 314 659.00 | 4 314 659.00 |
CF Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 859.00 | | 4 318 859.00 | 4 318 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 415 844.00 | | 34 415 844.00 | 34 415 844.00 |
CU Autres participations | 30 065 550.00 | | 30 065 550.00 | 30 065 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 298 951.00 | 25 298 951.00 | | 25 298 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 774.00 | 288 774.00 | | 288 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 262.00 | 396 306.00 | | 537 262.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 172.00 | -1 513 789.00 | | 2 678 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874 743.00 | 4 332 916.00 | | 4 874 743.00 |
DK Provisions réglementées | 54 714.00 | 39 205.00 | | 54 714.00 |
DL TOTAL (I) | 33 732 615.00 | 28 842 363.00 | | 33 732 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 630 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 160 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 473.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 949 000.00 | 18 012 000.00 | | 18 949 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912 000.00 | 3 899 000.00 | | 4 912 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 205.00 | 756 290.00 | | 678 205.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 1 823.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 229.00 | 4 934 802.00 | | 683 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 415 844.00 | 33 777 165.00 | | 34 415 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 229.00 | 4 134 802.00 | | 683 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 226 000.00 | 4 778 000.00 | | 5 226 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 157 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 514 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14 856 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 953 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 871 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 508.00 | 15 511.00 | | 27 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 500.00 | -15 511.00 | | -27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 540.00 | -88 957.00 | | -30 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 403.00 | 4 500 000.00 | | 5 000 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 661.00 | 167 084.00 | | 125 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 874 743.00 | 4 332 916.00 | | 4 874 743.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 170 000.00 | -1 155 000.00 | | -1 170 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 396 000.00 | 5 933 000.00 | | 6 396 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 226 000.00 | 4 778 000.00 | | 5 226 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 226 000.00 | 4 778 000.00 | | 5 226 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 077 548.00 | | | 30 077 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 998.00 | 30 065 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 30 065 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 077 548.00 | | | 30 077 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 205.00 | 15 510.00 | | 39 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 205.00 | 15 510.00 | | 39 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160 000.00 | | | 4 160 000.00 |
VP Divers | 4 314 659.00 | | | 4 314 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 205.00 | 678 205.00 | | 678 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 996.00 | 4 314 996.00 | | 4 314 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 229.00 | 683 229.00 | | 683 229.00 |