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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 165 038.00 | | 165 038.00 | 165 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 280.00 | 8 567.00 | 1 713.00 | 10 280.00 |
BZ Autres créances | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CF Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 462.00 | 8 567.00 | 232 896.00 | 241 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 462.00 | 8 567.00 | 232 896.00 | 241 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 420.00 | | | -60 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 732.00 | -60 420.00 | | -7 732.00 |
DL TOTAL (I) | -67 152.00 | -59 420.00 | | -67 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 861.00 | 305 861.00 | | 115 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 748.00 | 3 930.00 | | 154 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 196.00 | 22 746.00 | | 26 196.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 047.00 | 335 538.00 | | 300 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 896.00 | 276 118.00 | | 232 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 047.00 | 335 538.00 | | 300 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 589 167.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732.00 | 649 586.00 | | 7 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 732.00 | -60 420.00 | | -7 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VW T.V.A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 047.00 | 300 047.00 | | 300 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189.00 | 4 592.00 | | 2 189.00 |
ST Autres comptes | | 302.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 117 833.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 672.00 | 133 498.00 | | 24 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 189.00 | 4 894.00 | | 2 189.00 |