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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 251.00 | | 350 251.00 | 350 251.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 631.00 | | | -57 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 304.00 | | | -10 304.00 |
DL TOTAL (I) | -66 935.00 | | | -66 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 109.00 | | | 305 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 186.00 | | | 417 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 251.00 | | | 350 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 758.00 | | | 361 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 109.00 | | | 305 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 304.00 | | | -10 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 265.00 | 54 838.00 | 55 427.00 | 110 265.00 |
VI Groupe et associés | 305 109.00 | 305 109.00 | | 305 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 186.00 | 361 758.00 | 55 427.00 | 417 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 434.00 | | | 4 434.00 |