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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 983.00 | 3 347.00 | 4 636.00 | 7 983.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 983.00 | 3 347.00 | 4 636.00 | 7 983.00 |
060 Stock marchandises | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
084 Disponibilités | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
110 Total général Actif | 88 462.00 | 3 347.00 | 85 115.00 | 88 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 846.00 | 72 546.00 | | 82 846.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 137.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 850.00 | 78 683.00 | | 94 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 644.00 | 13 632.00 | | 20 644.00 |
242 Autres charges externes. | 25 357.00 | 31 895.00 | | 25 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 940.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 931.00 | 15 746.00 | | 16 931.00 |
252 Charges sociales | 7 178.00 | 6 824.00 | | 7 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | 1 825.00 | | 2 661.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 678.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 615.00 | 71 540.00 | | 90 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 234.00 | 7 143.00 | | 4 234.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 154.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 5 656.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 222.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 842.00 | 1 111.00 | | 2 842.00 |