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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 803.00 | 19 147.00 | 19 950.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 351.00 | 449.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 1 056.00 | 4 937.00 | 5 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 340.00 | 2 210.00 | 40 130.00 | 42 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
BN En cours de production de biens | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 074.00 | | 132 074.00 | 132 074.00 |
BZ Autres créances | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CF Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 726.00 | | 257 726.00 | 257 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 065.00 | 2 210.00 | 297 855.00 | 300 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 550.00 | | | -71 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 877.00 | -71 550.00 | | 67 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327.00 | -61 550.00 | | 6 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 705.00 | 28 754.00 | | 17 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | 4 052.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 176.00 | 82 359.00 | | 176 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 880.00 | 27 905.00 | | 38 880.00 |
EA Autres dettes | 49 556.00 | 56 045.00 | | 49 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 528.00 | 199 118.00 | | 291 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 855.00 | 137 568.00 | | 297 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 869.00 | 181 419.00 | | 283 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 228.00 | | 678 228.00 | 678 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 228.00 | | 678 228.00 | 678 228.00 |
FM Production stockée | | | 53 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 7 448.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 7 448.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -7 448.00 | | 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 968.00 | 394 028.00 | | 780 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 091.00 | 465 578.00 | | 713 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 877.00 | -71 550.00 | | 67 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 863.00 | 7 386.00 | | 8 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 947.00 | | 25 393.00 | 16 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | 19 200.00 | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 5 993.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | 200.00 | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 1 958.00 | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 702.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 1 256.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 705.00 | 10 046.00 | 7 659.00 | 17 705.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 823.00 | 178 823.00 | | 178 823.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 528.00 | 283 869.00 | 7 659.00 | 291 528.00 |