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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 711.00 | 5 682.00 | 6 029.00 | 11 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 053.00 | 76 829.00 | 16 224.00 | 93 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 670.00 | 104 084.00 | 138 586.00 | 242 670.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CF Disponibilités | 599 362.00 | | 599 362.00 | 599 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 618 364.00 | | 618 364.00 | 618 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 034.00 | 104 084.00 | 756 949.00 | 861 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 569 717.00 | 478 641.00 | | 569 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 116.00 | 91 075.00 | | 161 116.00 |
DL TOTAL (I) | 733 032.00 | 571 917.00 | | 733 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 1 649.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 912.00 | | 4 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 548.00 | 3 500.00 | | 17 548.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 986.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 917.00 | 8 047.00 | | 23 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 949.00 | 579 963.00 | | 756 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 917.00 | 8 047.00 | | 23 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 000.00 | | 5 940.00 | 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 358.00 | 126 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 358.00 | 126 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 755.00 | | 5 940.00 | 125 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 094.00 | 16 347.00 | 5 358.00 | 93 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 094.00 | 16 347.00 | 5 358.00 | 93 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |