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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 910.00 | 12 860.00 | 65 050.00 | 77 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | 249.00 | 8 874.00 | 9 122.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 201.00 | 249.00 | 27 952.00 | 28 201.00 |
110 Total général Actif | 106 110.00 | 13 108.00 | 93 002.00 | 106 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 554.00 | 51 995.00 | | 56 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 586.00 | | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 140.00 | 56 496.00 | | 57 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 960.00 | 6 898.00 | | 7 960.00 |
242 Autres charges externes. | 18 082.00 | 20 133.00 | | 18 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 676.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
252 Charges sociales | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | 381.00 | | 92.00 |
256 Dotations aux provisions | 249.00 | -577.00 | | 249.00 |
262 Autres charges | 629.00 | 755.00 | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 341.00 | 50 955.00 | | 50 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 799.00 | 5 540.00 | | 6 799.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 715.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 224.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 3 346.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 930.00 | 2 700.00 | | 5 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |