| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 520.00 | 1 079.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 581.00 | 38 548.00 | 89 032.00 | 127 581.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 230.00 | 39 069.00 | 90 160.00 | 129 230.00 |
060 Stock marchandises | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
110 Total général Actif | 235 958.00 | 39 069.00 | 196 888.00 | 235 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 667.00 | | | 265 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 207.00 | | | 158 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
252 Charges sociales | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 102.00 | | | 102.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 231.00 | | | 264 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 007.00 | | | 1 007.00 |