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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | -1 058.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288.00 | 3 801.00 | 486.00 | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 4.00 | 1 313.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771.00 | 4 863.00 | 1 908.00 | 6 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BP En cours de production de services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 984.00 | 4 863.00 | 26 121.00 | 30 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 62.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 981.00 | 7 894.00 | | 7 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | 126.00 | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 11 621.00 | 9 081.00 | | 11 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547.00 | 11 870.00 | | 11 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 305.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 175.00 | | 14 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 121.00 | 23 256.00 | | 26 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 895.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | 895.00 | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 914.00 | 15 089.00 | | 46 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 375.00 | 14 963.00 | | 44 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540.00 | 126.00 | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874.00 | 671.00 | 2 683.00 | 6 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 671.00 | 2 683.00 | 5 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749.00 | 11 641.00 | 108.00 | 11 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |