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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 073.00 | 79 539.00 | 151 534.00 | 231 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 249.00 | 79 539.00 | 632 710.00 | 712 249.00 |
060 Stock marchandises | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
072 Créances – Autres | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
084 Disponibilités | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
110 Total général Actif | 842 116.00 | 79 539.00 | 762 576.00 | 842 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 552.00 | 559 011.00 | | 718 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 165.00 | 29 708.00 | | 32 165.00 |
230 Autres produits | 3 884.00 | 1 317.00 | | 3 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 602.00 | 590 036.00 | | 754 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 226.00 | 95 202.00 | | 115 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 601.00 | -18.00 | | 3 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -222.00 | | |
242 Autres charges externes. | 273 274.00 | 266 160.00 | | 273 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 362.00 | 8 294.00 | | 28 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 954.00 | 87 877.00 | | 132 954.00 |
252 Charges sociales | 44 000.00 | 29 416.00 | | 44 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 959.00 | 25 134.00 | | 33 959.00 |
262 Autres charges | 27 840.00 | 23 844.00 | | 27 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 217.00 | 535 688.00 | | 659 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 385.00 | 54 348.00 | | 95 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 576.00 | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 16 153.00 | 3 524.00 | | 16 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 740.00 | 3 614.00 | | 20 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 792.00 | 31 785.00 | | 60 792.00 |