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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 625.00 | | 425 625.00 | 425 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 619.00 | 10 511.00 | 108.00 | 10 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 602.00 | 26 508.00 | 94.00 | 26 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 886.00 | 37 019.00 | 430 867.00 | 467 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 086.00 | | 525 086.00 | 525 086.00 |
BZ Autres créances | 295 309.00 | 35 235.00 | 260 074.00 | 295 309.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 762.00 | 35 235.00 | 793 527.00 | 828 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 648.00 | 72 254.00 | 1 224 394.00 | 1 296 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 444.00 | 170 444.00 | | 170 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DG Autres réserves | 35 919.00 | 81 250.00 | | 35 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 475.00 | -45 331.00 | | 32 475.00 |
DL TOTAL (I) | 243 115.00 | 210 639.00 | | 243 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 228.00 | 21 998.00 | | 108 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 122.00 | 31 501.00 | | 129 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 026.00 | 107 296.00 | | 152 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 336.00 | 183 505.00 | | 413 336.00 |
EA Autres dettes | 178 568.00 | 323 307.00 | | 178 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 280.00 | 667 608.00 | | 981 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 394.00 | 878 247.00 | | 1 224 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 886.00 | | | 467 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 625.00 | | | 425 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 243.00 | 2 776.00 | | 34 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | 2 776.00 | | 34 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 122.00 | 39 122.00 | 63 000.00 | 129 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 026.00 | 152 026.00 | | 152 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 568.00 | 178 568.00 | | 178 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 525 086.00 | 525 086.00 | | 525 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 295 309.00 | 295 309.00 | | 295 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 336.00 | 413 336.00 | | 413 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 420.00 | 820 395.00 | 5 025.00 | 825 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 280.00 | 801 280.00 | 153 000.00 | 981 280.00 |