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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 445.00 | | 612 445.00 | 612 445.00 |
BZ Autres créances | 1 566 648.00 | | 1 566 648.00 | 1 566 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 648.00 | | 1 566 648.00 | 1 566 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 093.00 | | 2 179 093.00 | 2 179 093.00 |
CU Autres participations | 612 445.00 | | 612 445.00 | 612 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | -9 467.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 762.00 | -4 646.00 | | -16 762.00 |
DL TOTAL (I) | -10 876.00 | -9 114.00 | | -10 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | 294.00 | | 444.00 |
EA Autres dettes | 2 185 926.00 | | | 2 185 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 970.00 | 58 469.00 | | 2 189 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 093.00 | 49 355.00 | | 2 179 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 979.00 | 9 990.00 | | 17 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 741.00 | 14 636.00 | | 34 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 762.00 | -4 646.00 | | -16 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 320.00 | | 565 125.00 | 47 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 320.00 | | 565 125.00 | 47 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 933.00 | 1 558 933.00 | | 1 558 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 185 927.00 | 2 185 927.00 | | 2 185 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 649.00 | 1 566 649.00 | | 1 566 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 971.00 | 2 189 971.00 | | 2 189 971.00 |