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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 530 000.00 | 39 525.00 | 1 490 475.00 | 1 530 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 500.00 | 39 525.00 | 1 760 975.00 | 1 800 500.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 583.00 | 39 525.00 | 1 864 058.00 | 1 903 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 688.00 | 99 138.00 | | -52 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 901.00 | -151 826.00 | | -63 901.00 |
DL TOTAL (I) | -115 289.00 | -51 388.00 | | -115 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 430.00 | 188 897.00 | | 171 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 1 200.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 224.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 347.00 | 1 990 320.00 | | 1 979 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 058.00 | 1 938 932.00 | | 1 864 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 1 800 000.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 38 250.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 38 250.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 430.00 | 171 430.00 | | 171 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 347.00 | 1 979 347.00 | | 1 979 347.00 |