| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 1 754.00 | 2 895.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 850.00 | 1 754.00 | 21 095.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 415.00 | 1 754.00 | 129 660.00 | 131 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 676.00 | 31 257.00 | | 54 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 008.00 | 73 419.00 | | 35 008.00 |
DL TOTAL (I) | 94 083.00 | 109 076.00 | | 94 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 765.00 | 13 848.00 | | 7 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 1 140.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 9 077.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 212.00 | 13 274.00 | | 20 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 577.00 | 37 339.00 | | 35 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 660.00 | 146 415.00 | | 129 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 015.00 | 37 339.00 | | 34 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 267.00 | | 582.00 | 22 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | | 582.00 | 4 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 638.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 638.00 | | 1 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 765.00 | 6 203.00 | 1 562.00 | 7 765.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 577.00 | 34 015.00 | 1 562.00 | 35 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 940.00 | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 442.00 | 85 480.00 | | 37 442.00 |
ST Autres comptes | 28 669.00 | 24 576.00 | | 28 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 703.00 | 7 082.00 | | 7 703.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | 301.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | 617.00 | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157.00 | 1 557.00 | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 457.00 | 58 337.00 | | 53 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 076.00 | 21 067.00 | | 12 076.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 939.00 | 117 439.00 | | 73 939.00 |