| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 191.00 | 353 539.00 | 276 652.00 | 630 191.00 |
AX Avances et acomptes | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 809.00 | 355 057.00 | 1 189 752.00 | 1 544 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BZ Autres créances | 1 552 898.00 | | 1 552 898.00 | 1 552 898.00 |
CF Disponibilités | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 526.00 | | 1 722 526.00 | 1 722 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 335.00 | 355 057.00 | 2 912 278.00 | 3 267 335.00 |
CU Autres participations | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 420.00 | 648 420.00 | | 648 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
DH Report à nouveau | -177 319.00 | -243 276.00 | | -177 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 344.00 | 65 957.00 | | 34 344.00 |
DL TOTAL (I) | 512 879.00 | 478 536.00 | | 512 879.00 |
DP Provisions pour risques | 48 945.00 | 124 519.00 | | 48 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 945.00 | 124 519.00 | | 48 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 4 478.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 463.00 | 1 251 525.00 | | 1 712 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 11 140.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 067.00 | 542 396.00 | | 631 067.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 350 454.00 | 1 814 539.00 | | 2 350 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 278.00 | 2 417 594.00 | | 2 912 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 519.00 | 1 585.00 | | 35 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 297 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 519.00 | 305 762.00 | | 49 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 650.00 | 304 427.00 | | 26 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 383.00 | 218 517.00 | | 21 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 032.00 | 522 944.00 | | 48 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | -217 182.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 767.00 | 2 794 445.00 | | 3 606 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 423.00 | 2 728 489.00 | | 3 572 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 344.00 | 65 957.00 | | 34 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 519.00 | 27 000.00 | 102 574.00 | 124 519.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 519.00 | 27 000.00 | 102 574.00 | 124 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 519.00 | 27 000.00 | 102 574.00 | 124 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 712 463.00 | 1 712 463.00 | | 1 712 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 066.00 | 631 066.00 | | 631 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 454.00 | 2 350 454.00 | | 2 350 454.00 |