| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 264.00 | 28 465.00 | 79 799.00 | 108 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 064.00 | 28 465.00 | 81 599.00 | 110 064.00 |
CF Disponibilités | 1 062 283.00 | | 1 062 283.00 | 1 062 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 283.00 | | 1 062 283.00 | 1 062 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 347.00 | 28 465.00 | 1 143 882.00 | 1 172 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 791.00 | | | 854 791.00 |
DL TOTAL (I) | 855 901.00 | | | 855 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 796.00 | | | 276 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 981.00 | | | 287 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 882.00 | | | 1 143 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 981.00 | | | 287 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 390.00 | | 41 509.00 | 88 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 835.00 | 110 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 835.00 | 108 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 590.00 | | 41 509.00 | 86 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738.00 | 12 972.00 | 7 246.00 | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738.00 | 12 972.00 | 7 246.00 | 22 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 056.00 | 262 056.00 | | 262 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 981.00 | 287 981.00 | | 287 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
ST Autres comptes | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
ZE Dividendes | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |