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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 3 455.00 | 6 630.00 | 10 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 2 021.00 | 9 779.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 176.00 | 323.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 649.00 | 5 652.00 | 21 997.00 | 27 649.00 |
BT Marchandises | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 438.00 | 5 652.00 | 178 786.00 | 184 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 734.00 | | | -27 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | -27 734.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 265.00 | -3 734.00 | | 33 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 181.00 | 75 322.00 | | 59 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 949.00 | 36 990.00 | | 46 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | 1 371.00 | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 520.00 | 173 683.00 | | 145 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 786.00 | 169 948.00 | | 178 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 642.00 | 114 502.00 | | 102 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 3 297.00 | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 2 017.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 1 280.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 181.00 | 16 303.00 | 42 878.00 | 59 181.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 521.00 | 102 643.00 | 42 878.00 | 145 521.00 |