| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 626.00 | 105 284.00 | 41 342.00 | 146 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841.00 | 3 924.00 | 2 916.00 | 6 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 254.00 | 133 358.00 | 59 896.00 | 193 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 280.00 | 11 215.00 | 173 065.00 | 184 280.00 |
BZ Autres créances | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 356 278.00 | | 356 278.00 | 356 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 260.00 | 11 215.00 | 545 045.00 | 556 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 513.00 | 144 572.00 | 604 941.00 | 749 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 227.00 | 964 227.00 | | 964 227.00 |
DH Report à nouveau | -945 426.00 | -871 606.00 | | -945 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 086.00 | -73 820.00 | | 31 086.00 |
DL TOTAL (I) | 104 501.00 | 73 415.00 | | 104 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 665.00 | 434 807.00 | | 377 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534.00 | 27 953.00 | | 17 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 8 155.00 | | 19 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 769.00 | 33 689.00 | | 85 769.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 440.00 | 504 638.00 | | 500 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 941.00 | 578 053.00 | | 604 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 688.00 | | 470 688.00 | 470 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 688.00 | | 470 688.00 | 470 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 717.00 | 278 518.00 | | 534 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 632.00 | 352 339.00 | | 503 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 086.00 | -73 820.00 | | 31 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 947.00 | 22 411.00 | | 110 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 822.00 | 21 611.00 | | 107 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 800.00 | | 3 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 159 608.00 | 159 608.00 | | 159 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 391.00 | 71 598.00 | 305 793.00 | 377 391.00 |
VI Groupe et associés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 624.00 | 186 624.00 | | 186 624.00 |
VW T.V.A. | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 440.00 | 194 647.00 | 305 793.00 | 500 440.00 |