| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 225.00 | 1 938.00 | 1 286.00 | 3 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 726.00 | 55 159.00 | 64 567.00 | 119 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 694.00 | 25 411.00 | 21 283.00 | 46 694.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 225.00 | 221 774.00 | 823 451.00 | 1 045 225.00 |
BT Marchandises | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
BZ Autres créances | 254 196.00 | | 254 196.00 | 254 196.00 |
CF Disponibilités | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 702.00 | | 346 702.00 | 346 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 926.00 | 221 774.00 | 1 170 153.00 | 1 391 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 857 776.00 | 137 353.00 | 720 423.00 | 857 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 996.00 | 559 248.00 | | 1 022 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 869.00 | 549.00 | | 151 869.00 |
DH Report à nouveau | -618 808.00 | -397 393.00 | | -618 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 150.00 | -221 415.00 | | -543 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 890.00 | 6 861.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 17 797.00 | -52 150.00 | | 17 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 479.00 | 551 246.00 | | 431 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 386.00 | 15 310.00 | | 460 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 128.00 | 10 692.00 | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | 102 209.00 | | 43 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 306.00 | 153 609.00 | | 54 306.00 |
EA Autres dettes | 144 400.00 | 159 400.00 | | 144 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 357.00 | 1 006 377.00 | | 1 152 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 153.00 | 954 226.00 | | 1 170 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 6 975.00 | 197 005.00 | 203 980.00 | 6 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 525.00 | 197 005.00 | 205 530.00 | 8 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 918.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 097.00 | 200 000.00 | | 16 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 068.00 | 201 971.00 | | 18 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | 1 011.00 | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 512.00 | 200 960.00 | | 7 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 634.00 | -195 299.00 | | -173 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 585.00 | 928 919.00 | | 553 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 735.00 | 1 150 334.00 | | 1 096 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 150.00 | -221 415.00 | | -543 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 320.00 | | 705 622.00 | 717 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 682.00 | | 460 318.00 | 400 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 718.00 | 1 045 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 861 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 218.00 | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 512.00 | | 238 118.00 | 149 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 295.00 | | 3 126.00 | 163 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 4 061.00 | 3 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 855.00 | 159 289.00 | 370.00 | 62 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 387.00 | 117 904.00 | | 21 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 756.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 312.00 | 40 628.00 | 370.00 | 40 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VB T. V. A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 405.00 | 130 706.00 | 291 699.00 | 422 405.00 |
VI Groupe et associés | 460 386.00 | 460 386.00 | | 460 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 130.00 | 220 130.00 | | 220 130.00 |
VP Divers | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 479.00 | 322 087.00 | 7 392.00 | 329 479.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 228.00 | 842 529.00 | 291 699.00 | 1 134 228.00 |