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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 220.00 | 527.00 | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 898.00 | 7 534.00 | 5 364.00 | 12 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 864.00 | 13 568.00 | 11 296.00 | 24 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 491.00 | 21 323.00 | 19 168.00 | 40 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BN En cours de production de biens | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 249.00 | 1 229.00 | 110 020.00 | 111 249.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 804.00 | 1 229.00 | 175 574.00 | 176 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 295.00 | 22 552.00 | 194 742.00 | 217 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -152 468.00 | | | -152 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | -148 021.00 | | | -148 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
EA Autres dettes | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 763.00 | | | 342 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 898.00 | | | 318 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 246.00 | | 5 031.00 | 43 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 786.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 786.00 | 40 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 37 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | | 3 783.00 | 36 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | 500.00 | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 327.00 | 8 695.00 | 1 698.00 | 14 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | 8 474.00 | 1 698.00 | 14 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 536.00 | 14 670.00 | 23 866.00 | 38 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 754.00 | 130 774.00 | 1 980.00 | 132 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 764.00 | 318 898.00 | 23 866.00 | 342 764.00 |