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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 6 218.00 | 2 982.00 | 9 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 031.00 | 11 048.00 | 22 982.00 | 34 031.00 |
060 Stock marchandises | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 502.00 | 300.00 | 1 803.00 |
072 Créances – Autres | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
084 Disponibilités | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 666.00 | 1 502.00 | 122 163.00 | 123 666.00 |
110 Total général Actif | 157 698.00 | 12 551.00 | 145 146.00 | 157 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 269.00 | | | 165 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
252 Charges sociales | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |