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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 317 841.00 | 113 635.00 | 204 205.00 | 317 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 031.00 | 36 613.00 | 46 417.00 | 83 031.00 |
AH Fonds commercial | 315 410.00 | 5 872.00 | 309 538.00 | 315 410.00 |
AP Constructions | 1 511 618.00 | 92 194.00 | 1 419 423.00 | 1 511 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 074.00 | 127 986.00 | 146 087.00 | 274 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 312.00 | 16 554.00 | 40 757.00 | 57 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 172.00 | 392 857.00 | 2 250 314.00 | 2 643 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 215.00 | | 362 215.00 | 362 215.00 |
BZ Autres créances | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 540 113.00 | | 540 113.00 | 540 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 690.00 | | 1 223 690.00 | 1 223 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 831.00 | 392 857.00 | 3 496 973.00 | 3 889 831.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 975.00 | | | 360 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122 860.00 | | | 3 122 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -577 623.00 | | | -577 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 572.00 | | | -1 180 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 638.00 | | | 1 725 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 673 821.00 | | | 673 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 627.00 | | | 228 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 474.00 | | | 276 474.00 |
EA Autres dettes | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 335.00 | | | 1 771 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 973.00 | | | 3 496 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 513.00 | | | 597 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 624.00 | | 2 658 624.00 | 2 658 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 624.00 | | 2 658 624.00 | 2 658 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 873.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 286.00 | | | 135 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 926.00 | | | 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 307.00 | | | -20 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 967.00 | | | 2 792 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 539.00 | | | 3 973 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180 572.00 | | | -1 180 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 425.00 | | 1 752 746.00 | 890 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 055.00 | | 110 786.00 | 207 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 441.00 | | | 398 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 244.00 | | 1 592 456.00 | 261 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 684.00 | | 49 504.00 | 23 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 340.00 | 237 342.00 | | 138 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 662.00 | 61 973.00 | | 51 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 192.00 | 20 420.00 | | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 485.00 | 154 947.00 | | 70 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 872.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 673 821.00 | | 673 821.00 | 673 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 627.00 | 228 627.00 | | 228 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
UX Autres créances clients | 362 215.00 | 362 215.00 | | 362 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 142 276.00 | 142 276.00 | | 142 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 250 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 606.00 | 579 618.00 | 72 988.00 | 652 606.00 |
VW T.V.A. | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 335.00 | 597 513.00 | 923 821.00 | 1 771 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 002.00 | | | 243 002.00 |
ST Autres comptes | 461 578.00 | | | 461 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 865.00 | | | 208 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 869.00 | | | 225 869.00 |
YT Sous‐traitance | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 402.00 | | | 261 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 912.00 | | | 1 056 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |