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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 604.00 | 18 403.00 | 9 201.00 | 27 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 104.00 | 18 403.00 | 36 701.00 | 55 104.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 905.00 | 18 403.00 | 104 502.00 | 122 905.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | 869.00 | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 18 959.00 | 5 869.00 | | 18 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 569.00 | 52 485.00 | | 81 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 840.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174.00 | 1 681.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 543.00 | 55 006.00 | | 85 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 502.00 | 60 875.00 | | 104 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 543.00 | 55 006.00 | | 85 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 375.00 | 8 459.00 | | 57 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 285.00 | 7 590.00 | | 44 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 090.00 | 869.00 | | 13 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 054.00 | | 50.00 | 55 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 054.00 | | 50.00 | 55 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 184 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 403.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 1 304.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 17 316.00 | 4 053.00 | | 17 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 2 200.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 465.00 | 1 681.00 | | 11 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054.00 | 345.00 | | 1 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 816.00 | 7 557.00 | | 23 816.00 |