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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | 512.00 | 777.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635.00 | 3 707.00 | 928.00 | 4 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 405.00 | 3 707.00 | 45 698.00 | 49 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 6 327.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312.00 | -5 431.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 16 009.00 | 9 696.00 | | 16 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 028.00 | 19 580.00 | | 14 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 043.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 2 304.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 830.00 | 12 539.00 | | 13 830.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 2.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 688.00 | 35 471.00 | | 29 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 698.00 | 45 168.00 | | 45 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 264.00 | 33 341.00 | | 16 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 244.00 | | 891.00 | 21 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 4 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 244.00 | | 740.00 | 21 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147.00 | 2 009.00 | 15 449.00 | 17 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 147.00 | 2 009.00 | 15 449.00 | 17 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 575.00 | 13 425.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 213.00 | 21 062.00 | 151.00 | 21 213.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 689.00 | 16 264.00 | 13 425.00 | 29 689.00 |