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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 030.00 | 5 467.00 | 93 562.00 | 99 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 545.00 | 5 467.00 | 94 077.00 | 99 545.00 |
BN En cours de production de biens | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BZ Autres créances | 283 417.00 | | 283 417.00 | 283 417.00 |
CF Disponibilités | 659 346.00 | | 659 346.00 | 659 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 715.00 | | 955 715.00 | 955 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 260.00 | 5 467.00 | 1 049 793.00 | 1 055 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 252.00 | | | -13 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 758.00 | -13 252.00 | | 583 758.00 |
DL TOTAL (I) | 590 507.00 | 6 748.00 | | 590 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 1 475 996.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 729.00 | 348 168.00 | | 380 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 891.00 | 41 048.00 | | 56 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 561.00 | 149.00 | | 21 561.00 |
EA Autres dettes | | 3 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 286.00 | 1 868 421.00 | | 459 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 793.00 | 1 875 169.00 | | 1 049 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 286.00 | 1 868 421.00 | | 459 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 464 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | 97 295.00 | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 96 795.00 | 2 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 4 425.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 4 425.00 | | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 380 729.00 | 380 729.00 | | 380 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 418.00 | | | 283 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 689.00 | 284 189.00 | 500.00 | 284 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 286.00 | 459 286.00 | | 459 286.00 |