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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 256.00 | 31 815.00 | 11 441.00 | 43 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814.00 | 4 903.00 | 3 911.00 | 8 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 156.00 | 42 734.00 | 35 422.00 | 78 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 226.00 | 79 452.00 | 771 774.00 | 851 226.00 |
BT Marchandises | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 279 410.00 | | 279 410.00 | 279 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 786.00 | | 459 786.00 | 459 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 305.00 | 79 452.00 | 1 242 853.00 | 1 322 305.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 677.00 | 226 818.00 | | 279 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 195.00 | 52 858.00 | | 165 195.00 |
DL TOTAL (I) | 510 872.00 | 345 677.00 | | 510 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 615.00 | 575 714.00 | | 515 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 953.00 | 4 538.00 | | 18 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | 95 682.00 | | 123 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 855.00 | 57 300.00 | | 71 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 982.00 | 733 235.00 | | 731 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 853.00 | 1 078 912.00 | | 1 242 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 226.00 | | | 851 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 256.00 | | | 763 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 925.00 | 14 526.00 | | 64 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 002.00 | 6 814.00 | | 25 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 924.00 | 7 713.00 | | 39 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 090.00 | 61 165.00 | 248 069.00 | 515 090.00 |
VI Groupe et associés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 456.00 | 277 532.00 | 248 069.00 | 731 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |