| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 187.00 | 2 573.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 697.00 | 12 196.00 | 2 500.00 | 14 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 444.00 | 4 426.00 | 10 018.00 | 14 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 922.00 | 16 809.00 | 15 113.00 | 31 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 411.00 | | 284 411.00 | 284 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 333.00 | 16 809.00 | 299 524.00 | 316 333.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 240.00 | 78 566.00 | | 79 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 818.00 | 30 674.00 | | 49 818.00 |
DL TOTAL (I) | 137 858.00 | 118 040.00 | | 137 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 144.00 | 66 407.00 | | 95 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 35 202.00 | | 15 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 496.00 | 42 686.00 | | 51 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 666.00 | 144 317.00 | | 161 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 524.00 | 262 358.00 | | 299 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 666.00 | 144 317.00 | | 161 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
FG Production vendue services | 272 224.00 | | 272 224.00 | 272 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 214.00 | | 334 214.00 | 334 214.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | 4 175.00 | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 5 148.00 | | 11 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 212.00 | 321 328.00 | | 335 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 394.00 | 290 654.00 | | 285 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 818.00 | 30 674.00 | | 49 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | 5 042.00 | | 6 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 293.00 | | 5 630.00 | 26 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 271.00 | | 2 870.00 | 26 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 417.00 | 3 392.00 | | 13 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 417.00 | 3 205.00 | | 13 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
VW T.V.A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 2 568.00 | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | 5 209.00 | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 58 620.00 | 62 678.00 | | 58 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 198.00 | 17 380.00 | | 11 198.00 |
YT Sous‐traitance | 22 515.00 | 26 989.00 | | 22 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 047.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | 3 615.00 | | 3 589.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 118.00 | 112 256.00 | | 98 118.00 |