| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 802 000.00 | 155 000.00 | 10 647 000.00 | 10 802 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815 000.00 | 262 000.00 | 553 000.00 | 815 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 341 000.00 | 50 732 000.00 | 65 610 000.00 | 116 341 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 609 686.00 | | 20 609 686.00 | 20 609 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
BZ Autres créances | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 993.00 | | 281 993.00 | 281 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 891 679.00 | | 20 891 679.00 | 20 891 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 558 698.00 | | 20 558 698.00 | 20 558 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 042 138.00 | 16 817 774.00 | | 19 042 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 014.00 | 60 329.00 | | 73 014.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | 1 146 206.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | 253 683.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 20 739 047.00 | 19 897 993.00 | | 20 739 047.00 |
DP Provisions pour risques | 5 394 000.00 | 8 344 000.00 | | 5 394 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 394 000.00 | 8 344 000.00 | | 5 394 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 411 000.00 | 3 411 000.00 | | 3 411 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 551.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | 44 441.00 | | 31 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 694.00 | 196 771.00 | | 120 694.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 632.00 | 402 288.00 | | 152 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 891 679.00 | 20 300 280.00 | | 20 891 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 632.00 | 402 288.00 | | 152 632.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 800 000.00 | 5 047 000.00 | | 3 800 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 859 000.00 | 2 492 000.00 | | 3 859 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 859 000.00 | 2 492 000.00 | | 3 859 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 355 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 259 360.00 | | 1 259 360.00 | 1 259 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 360.00 | | 1 259 360.00 | 1 259 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 962 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 067 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 993 990.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 73 650.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 118 181.00 | | 12 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 654.00 | 3 386 171.00 | | 1 286 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 965.00 | 3 132 488.00 | | 1 282 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688.00 | 253 683.00 | | 3 688.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -148 000.00 | -417 000.00 | | -148 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -155 000.00 | -155 000.00 | | -155 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 644 000.00 | 5 050 000.00 | | 4 644 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 644 000.00 | 5 050 000.00 | | 4 644 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 844 000.00 | 911 000.00 | | 844 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 800 000.00 | 4 139 000.00 | | 3 800 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 385 234.00 | | 2 224 452.00 | 18 385 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 609 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 609 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 385 234.00 | | 2 224 452.00 | 18 385 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
UX Autres créances clients | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 226.00 | 206 238.00 | 50 988.00 | 257 226.00 |
VW T.V.A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |