| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 920.00 | 261.00 | 659.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077.00 | 8 985.00 | 1 093.00 | 10 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 847.00 | 35 160.00 | 688.00 | 35 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 805.00 | 44 405.00 | 4 399.00 | 48 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 031.00 | 14 174.00 | 287 856.00 | 302 031.00 |
BZ Autres créances | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CF Disponibilités | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 839.00 | 14 174.00 | 348 665.00 | 362 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 644.00 | 58 580.00 | 353 064.00 | 411 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 741.00 | | | -40 741.00 |
DL TOTAL (I) | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 977.00 | | | 200 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 364.00 | | | 368 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 614.00 | | | 362 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 188.00 | | 890 188.00 | 890 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 188.00 | | 890 188.00 | 890 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 793.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -187.00 | | | -187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 963.00 | | | 902 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 704.00 | | | 943 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 741.00 | | | -40 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 608.00 | 2 717.00 | 8 920.00 | 50 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 608.00 | 2 717.00 | 8 920.00 | 50 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 13 793.00 | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 13 793.00 | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 13 793.00 | | 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 977.00 | 200 977.00 | | 200 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 185.00 | 3 438.00 | 5 750.00 | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 261.00 | 323 261.00 | | 323 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 221.00 | 323 261.00 | 1 960.00 | 325 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 364.00 | 362 614.00 | 5 750.00 | 368 364.00 |