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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 611.00 | 22 205.00 | 279 406.00 | 301 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 958.00 | 22 205.00 | 624 753.00 | 646 958.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 16 800.00 | 833 200.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 177 233.00 | | 177 233.00 | 177 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 667.00 | 16 800.00 | 1 017 868.00 | 1 034 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 625.00 | 39 005.00 | 1 642 620.00 | 1 681 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
CU Autres participations | 205 840.00 | | 205 840.00 | 205 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 | | 1 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 720.00 | 114 720.00 | | 114 720.00 |
DG Autres réserves | 530 048.00 | 530 048.00 | | 530 048.00 |
DH Report à nouveau | -798 750.00 | -773 303.00 | | -798 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 697.00 | -25 447.00 | | -61 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 320.00 | 1 607 017.00 | | 1 545 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 124.00 | 76 330.00 | | 96 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 912.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 831.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 301.00 | 78 179.00 | | 97 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 620.00 | 1 685 196.00 | | 1 642 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 301.00 | 78 179.00 | | 97 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 338.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 338.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -338.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789.00 | 5 767.00 | | 1 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 486.00 | 31 214.00 | | 63 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 697.00 | -25 447.00 | | -61 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 847.00 | | 252 111.00 | 394 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | 252 111.00 | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 347.00 | | | 345 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689.00 | 17 517.00 | | 4 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 17 517.00 | | 4 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |