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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 404.00 | | 345 404.00 | 345 404.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 183 707.00 | | 183 707.00 | 183 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 878.00 | | 184 878.00 | 184 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 282.00 | | 530 282.00 | 530 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
CU Autres participations | 345 404.00 | | 345 404.00 | 345 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 024.00 | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 23 955.00 | 5 696.00 | | 23 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 440.00 | 19 221.00 | | 30 440.00 |
DL TOTAL (I) | 159 960.00 | 129 521.00 | | 159 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 059.00 | 212 778.00 | | 190 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 691.00 | 175 494.00 | | 178 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 259.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 322.00 | 388 846.00 | | 370 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 282.00 | 518 366.00 | | 530 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 568.00 | 199 197.00 | | 203 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 871.00 | 36 020.00 | | 35 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431.00 | 16 799.00 | | 5 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 440.00 | 19 221.00 | | 30 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 878.00 | | | 346 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 345 404.00 | 1 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474.00 | | 345 404.00 | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 878.00 | | | 346 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 059.00 | 23 305.00 | 93 874.00 | 190 059.00 |
VI Groupe et associés | 175 468.00 | 175 468.00 | | 175 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 322.00 | 203 568.00 | 93 874.00 | 370 322.00 |