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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | 1 600.00 | 6 400.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 181.00 | 1 619.00 | 3 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 000.00 | 3 781.00 | 9 219.00 | 13 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
072 Créances – Autres | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
084 Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
110 Total général Actif | 42 105.00 | 3 781.00 | 38 324.00 | 42 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 470.00 | 32 801.00 | | 48 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 470.00 | 32 801.00 | | 48 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805.00 | 1 067.00 | | 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 530.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 205.00 | 9 455.00 | | 10 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
242 Autres charges externes. | 26 441.00 | 20 636.00 | | 26 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 264.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 13 061.00 | 14 350.00 | | 13 061.00 |
252 Charges sociales | 3 948.00 | 1 348.00 | | 3 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
262 Autres charges | -47.00 | | | -47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 699.00 | 44 591.00 | | 50 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 228.00 | -11 790.00 | | -2 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -951.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 228.00 | -10 839.00 | | -2 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 058.00 | | | 4 058.00 |