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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AN Terrains | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 62 433 851.00 | 3 939 679.00 | 58 494 171.00 | 62 433 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 321.00 | 214 118.00 | 876 203.00 | 1 090 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 927 991.00 | 4 157 617.00 | 61 770 375.00 | 65 927 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 956.00 | | 212 956.00 | 212 956.00 |
BZ Autres créances | 612 468.00 | | 612 468.00 | 612 468.00 |
CF Disponibilités | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 761.00 | | 923 761.00 | 923 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 851 753.00 | 4 157 617.00 | 62 694 136.00 | 66 851 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040 000.00 | 15 040 000.00 | | 15 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 065 556.00 | -2 473 581.00 | | -5 065 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 311 851.00 | -2 591 974.00 | | -2 311 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 662 593.00 | 9 974 445.00 | | 7 662 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 889 869.00 | 54 251 051.00 | | 54 889 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 82 514.00 | | 57 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 796.00 | 26 159.00 | | 76 796.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 10 809.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 031 543.00 | 54 370 534.00 | | 55 031 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 694 136.00 | 64 344 978.00 | | 62 694 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 256.00 | | 502 256.00 | 502 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 256.00 | | 502 256.00 | 502 256.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806 249.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 672 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -300.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 376.00 | 359 957.00 | | 502 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 227.00 | 2 951 932.00 | | 2 814 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 311 851.00 | -2 591 974.00 | | -2 311 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 876 689.00 | | 69 189.00 | 65 876 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 887.00 | | 65 927 991.00 | 17 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | | 65 924 171.00 | 17 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 872 869.00 | | 69 189.00 | 65 872 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 368.00 | 1 806 248.00 | | 2 351 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 548.00 | 1 806 248.00 | | 2 347 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 956.00 | 212 956.00 | | 212 956.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VC Groupe et associés | 589 021.00 | 589 021.00 | | 589 021.00 |
VI Groupe et associés | 54 889 869.00 | | | 54 889 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 424.00 | 825 424.00 | | 825 424.00 |
VW T.V.A. | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 031 543.00 | 141 674.00 | | 55 031 543.00 |