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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 38 027.00 | 20 767.00 | 17 261.00 | 38 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 027.00 | 20 767.00 | 17 261.00 | 38 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
110 Total général Actif | 64 714.00 | 20 767.00 | 43 947.00 | 64 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 549.00 | 80 156.00 | | 88 549.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 595.00 | 80 157.00 | | 88 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 999.00 | 27 354.00 | | 27 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -288.00 | -49.00 | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 25 685.00 | 21 697.00 | | 25 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 1 436.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 17 400.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 374.00 | 5 052.00 | | 7 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 334.00 | 6 514.00 | | 7 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 783.00 | 79 406.00 | | 88 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188.00 | 751.00 | | -188.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 460.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 180.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -587.00 | 29.00 | | -587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 337.00 | | | 10 337.00 |