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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 334.00 | 8 927.00 | 30 407.00 | 39 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 948.00 | 50 071.00 | 200 876.00 | 250 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 883.00 | 58 999.00 | 236 883.00 | 295 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BT Marchandises | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BZ Autres créances | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CF Disponibilités | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 630.00 | | 94 630.00 | 94 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 513.00 | 58 999.00 | 331 514.00 | 390 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | | | 365.00 |
DG Autres réserves | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636.00 | 7 308.00 | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 20 944.00 | 17 308.00 | | 20 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 205.00 | 100 326.00 | | 127 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 894.00 | 73 540.00 | | 56 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 40 573.00 | | 47 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 757.00 | 29 061.00 | | 40 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 7 496.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 569.00 | 284 259.00 | | 310 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 514.00 | 301 568.00 | | 331 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 149.00 | 226 542.00 | | 210 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 603.00 | | 491 603.00 | 491 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 603.00 | | 491 603.00 | 491 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 69.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 69.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -69.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 492.00 | 567 713.00 | | 507 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 856.00 | 560 405.00 | | 503 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636.00 | 7 308.00 | | 3 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 523.00 | 19 031.00 | | 16 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 798.00 | | 36 085.00 | 259 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 198.00 | | 36 085.00 | 254 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 069.00 | 30 930.00 | | 28 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | 30 930.00 | | 28 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 205.00 | 26 786.00 | 92 554.00 | 127 205.00 |
VI Groupe et associés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
VP Divers | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 248.00 | 32 648.00 | 5 600.00 | 38 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 569.00 | 210 150.00 | 92 554.00 | 310 569.00 |