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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 225.00 | 9 289.00 | 5 936.00 | 15 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 462.00 | 10 437.00 | 62 025.00 | 72 462.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 037.00 | 19 726.00 | 68 311.00 | 88 037.00 |
060 Stock marchandises | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
072 Créances – Autres | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
084 Disponibilités | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 309.00 | | 217 309.00 | 217 309.00 |
110 Total général Actif | 305 346.00 | 19 726.00 | 285 620.00 | 305 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 827.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 562.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 927.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 075.00 | | | 184 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 066.00 | | | 184 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |