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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 583.00 | 12 920.00 | 663.00 | 13 583.00 |
AP Constructions | 24 785.00 | 2 895.00 | 21 890.00 | 24 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 704.00 | 82 143.00 | 81 561.00 | 163 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 854.00 | 10 822.00 | 1 032.00 | 11 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 926.00 | 108 779.00 | 130 147.00 | 238 926.00 |
BT Marchandises | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 001.00 | 327.00 | 101 674.00 | 102 001.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 566.00 | 327.00 | 298 240.00 | 298 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 492.00 | 109 106.00 | 428 387.00 | 537 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 746.00 | -101 138.00 | | -39 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | 61 392.00 | | 77 558.00 |
DL TOTAL (I) | 77 812.00 | 254.00 | | 77 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 509.00 | 130 478.00 | | 97 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 909.00 | 132 136.00 | | 116 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | 27 269.00 | | 44 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 575.00 | 381 557.00 | | 350 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 387.00 | 381 811.00 | | 428 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 258.00 | 192 416.00 | | 286 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 374.00 | 30 552.00 | | 208 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 791.00 | 5 552.00 | | 194 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 104.00 | 38 675.00 | | 70 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | 4 528.00 | | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 712.00 | 34 147.00 | | 61 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 509.00 | 33 192.00 | 64 317.00 | 97 509.00 |
VI Groupe et associés | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 451.00 | 110 451.00 | 25 000.00 | 135 451.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 575.00 | 286 258.00 | 64 317.00 | 350 575.00 |