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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 14 336.00 | 4 052.00 | 18 388.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 434.00 | 14 736.00 | 30 698.00 | 45 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
072 Créances – Autres | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
084 Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
110 Total général Actif | 80 906.00 | 14 736.00 | 66 170.00 | 80 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 600.00 | 91 651.00 | | 93 600.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | 3 160.00 | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 410.00 | 94 811.00 | | 95 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 293.00 | 4 081.00 | | 2 293.00 |
242 Autres charges externes. | 26 317.00 | 28 389.00 | | 26 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 2 230.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 082.00 | 43 426.00 | | 46 082.00 |
252 Charges sociales | 7 338.00 | 10 005.00 | | 7 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 437.00 | 5 174.00 | | 5 437.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 135.00 | 93 322.00 | | 89 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 276.00 | 1 489.00 | | 6 276.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77.00 | | |
294 Charges financières | 633.00 | 923.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 095.00 | 1 323.00 | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 548.00 | -680.00 | | 3 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 305.00 | | | 3 305.00 |