| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 942.00 | 38 259.00 | 2 683.00 | 40 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 658.00 | 38 259.00 | 3 399.00 | 41 658.00 |
BT Marchandises | 221 840.00 | | 221 840.00 | 221 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 088.00 | | 549 088.00 | 549 088.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 745.00 | | 912 745.00 | 912 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 403.00 | 38 259.00 | 916 144.00 | 954 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 969.00 | -177 258.00 | | -176 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 663.00 | 289.00 | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 207 694.00 | 196 031.00 | | 207 694.00 |
DP Provisions pour risques | 38 986.00 | 38 904.00 | | 38 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 986.00 | 38 904.00 | | 38 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777.00 | 499.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 582.00 | 762 889.00 | | 598 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 430.00 | 129 457.00 | | 50 430.00 |
EA Autres dettes | 19 675.00 | 1 125.00 | | 19 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 464.00 | 893 970.00 | | 669 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 144.00 | 1 128 904.00 | | 916 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 349 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 392 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 969.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 500.00 | 1 506 207.00 | | 1 417 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 837.00 | 1 505 919.00 | | 1 405 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 663.00 | 289.00 | | 11 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 313.00 | | 670.00 | 48 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 325.00 | 41 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 325.00 | 40 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 598.00 | | 670.00 | 47 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 817.00 | 9 767.00 | 7 325.00 | 35 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 817.00 | 9 767.00 | 7 325.00 | 35 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 904.00 | 20 908.00 | 20 826.00 | 38 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 904.00 | 20 908.00 | 20 826.00 | 38 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 908.00 | 20 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 582.00 | 598 582.00 | | 598 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 549 088.00 | 549 088.00 | | 549 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 037.00 | 570 321.00 | 716.00 | 571 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 687.00 | 668 687.00 | | 668 687.00 |