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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417.00 | 2 273.00 | 2 144.00 | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 927.00 | 6 498.00 | 16 429.00 | 22 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 493.00 | 8 771.00 | 20 722.00 | 29 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
BZ Autres créances | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 668.00 | | 362 668.00 | 362 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 162.00 | 8 771.00 | 383 391.00 | 392 162.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 389.00 | 83 730.00 | | 151 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 670.00 | 67 659.00 | | 55 670.00 |
DL TOTAL (I) | 209 259.00 | 153 589.00 | | 209 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 350.00 | 19 856.00 | | 10 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 295.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 43 681.00 | | 22 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 837.00 | 137 797.00 | | 138 837.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 131.00 | 203 611.00 | | 174 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 391.00 | 357 200.00 | | 383 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 283.00 | 184 257.00 | | 164 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 245.00 | | 7 249.00 | 22 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 996.00 | | 6 349.00 | 20 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 900.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 5 061.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 5 061.00 | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 392.00 | 339 392.00 | | 339 392.00 |
VW T.V.A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |