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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 640.00 | 3 209.00 | 31 431.00 | 34 640.00 |
AH Fonds commercial | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
AP Constructions | 196 038.00 | 122 143.00 | 73 894.00 | 196 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 115.00 | 175 268.00 | 61 848.00 | 237 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 151.00 | 231 411.00 | 354 739.00 | 586 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 867.00 | 532 031.00 | 708 835.00 | 1 240 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BZ Autres créances | 232 355.00 | | 232 355.00 | 232 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 562.00 | | 390 562.00 | 390 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 429.00 | 532 031.00 | 1 099 397.00 | 1 631 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 021.00 | -91 519.00 | | -362 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 817.00 | -270 502.00 | | 56 817.00 |
DL TOTAL (I) | -298 205.00 | -355 021.00 | | -298 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 975.00 | 512 238.00 | | 540 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 397.00 | 3 250.00 | | 59 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 904.00 | 410 032.00 | | 406 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 557.00 | 224 754.00 | | 332 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 17 544.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 602.00 | 1 167 817.00 | | 1 397 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 397.00 | 812 796.00 | | 1 099 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 429.00 | 1 167 817.00 | | 1 067 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 219.00 | | 334 648.00 | 906 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 900.00 | | 14 640.00 | 179 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 109.00 | | 319 195.00 | 700 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 210.00 | | 813.00 | 26 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 148.00 | 108 883.00 | | 423 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 148.00 | 105 674.00 | | 423 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 904.00 | 406 904.00 | | 406 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 943.00 | 186 943.00 | | 186 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 744.00 | 124 570.00 | 325 794.00 | 454 744.00 |
VI Groupe et associés | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VP Divers | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 239.00 | 274 239.00 | | 274 239.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 602.00 | 1 067 429.00 | 325 794.00 | 1 397 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |