| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 640.00 | | 350 640.00 | 350 640.00 |
BZ Autres créances | 126 883.00 | | 126 883.00 | 126 883.00 |
CF Disponibilités | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 660.00 | | 505 660.00 | 505 660.00 |
CU Autres participations | 350 640.00 | | 350 640.00 | 350 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 650.00 | 349 650.00 | | 349 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DG Autres réserves | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 466.00 | 95 850.00 | | 56 466.00 |
DL TOTAL (I) | 501 966.00 | 445 500.00 | | 501 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 4 031.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 660.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | | | 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694.00 | 5 681.00 | | 3 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 660.00 | 451 180.00 | | 505 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 940.00 | 102 398.00 | | 59 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474.00 | 6 548.00 | | 3 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 466.00 | 95 850.00 | | 56 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |