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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 495 643.00 | 264 796.00 | 230 847.00 | 495 643.00 |
AP Constructions | 7 733 426.00 | 6 903 460.00 | 829 966.00 | 7 733 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 160.00 | 758 257.00 | 57 903.00 | 816 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 298.00 | 746 269.00 | 82 030.00 | 828 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 873 527.00 | 8 672 782.00 | 1 200 745.00 | 9 873 527.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 235.00 | 338 717.00 | 230 518.00 | 569 235.00 |
BZ Autres créances | 129 967.00 | | 129 967.00 | 129 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 398.00 | 338 717.00 | 363 682.00 | 702 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 575 925.00 | 9 011 498.00 | 1 564 427.00 | 10 575 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 805 548.00 | 6 805 548.00 | | 6 805 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
DG Autres réserves | 453 531.00 | 453 531.00 | | 453 531.00 |
DH Report à nouveau | -8 401 758.00 | | | -8 401 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 830.00 | -8 401 758.00 | | -691 830.00 |
DL TOTAL (I) | -810 639.00 | -118 809.00 | | -810 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 816.00 | 6 026 550.00 | | 75 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 816.00 | 6 026 550.00 | | 75 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 510.00 | 684.00 | | 1 461 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 479.00 | | | 394 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 929.00 | 8 105 078.00 | | 72 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 465.00 | 1 793 374.00 | | 198 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 782.00 | | |
EA Autres dettes | 171 868.00 | 502 615.00 | | 171 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 250.00 | 10 403 533.00 | | 2 299 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 427.00 | 16 311 275.00 | | 1 564 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 479.00 | 36 854.00 | 2 463 333.00 | 2 426 479.00 |
FG Production vendue services | 1 032 731.00 | | 1 032 731.00 | 1 032 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 211.00 | 36 854.00 | 3 496 065.00 | 3 459 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 217 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 468.00 | |
GE Autres charges | | | 56 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 520.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 040.00 | 32 085.00 | | 23 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 387 880.00 | | | 6 387 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411 109.00 | 32 605.00 | | 6 411 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699 472.00 | 562 119.00 | | 5 699 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 355.00 | 32 180.00 | | 456 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 463 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 827.00 | 7 057 994.00 | | 6 155 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 283.00 | -7 025 389.00 | | 255 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 712 293.00 | 63 082 345.00 | | 11 712 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404 123.00 | 71 484 103.00 | | 12 404 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 830.00 | -8 401 758.00 | | -691 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 103 931.00 | | | 11 103 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 404.00 | 9 873 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688 140.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 264.00 | 9 873 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 140.00 | | | 688 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415 791.00 | | | 10 415 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 114 944.00 | 331 886.00 | 774 049.00 | 9 114 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 781.00 | 213.00 | 250 994.00 | 250 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864 163.00 | 331 673.00 | 523 055.00 | 8 864 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 026 550.00 | | 5 950 734.00 | 6 026 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 026 550.00 | | 5 950 734.00 | 6 026 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 146.00 | | 437 146.00 | 437 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 954 548.00 | | 954 548.00 | 954 548.00 |
6T Sur comptes clients | 499 216.00 | 164 467.00 | 324 966.00 | 499 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 909.00 | 164 467.00 | 1 716 660.00 | 1 890 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917 459.00 | 164 467.00 | 7 667 394.00 | 7 917 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 467.00 | 1 279 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 387 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 479.00 | 394 479.00 | | 394 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
UX Autres créances clients | 370 262.00 | | | 370 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 973.00 | | | 198 973.00 |
VB T. V. A. | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VC Groupe et associés | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 510.00 | 1 461 510.00 | | 1 461 510.00 |
VP Divers | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 398.00 | 702 398.00 | | 702 398.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 250.00 | 2 299 250.00 | | 2 299 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |