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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 415.00 | 16 628.00 | 9 787.00 | 26 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 961.00 | 12 598.00 | 23 364.00 | 35 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 587.00 | 29 226.00 | 45 361.00 | 74 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
BZ Autres créances | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CF Disponibilités | 118 035.00 | | 118 035.00 | 118 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 624.00 | | 259 624.00 | 259 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 211.00 | 29 226.00 | 304 985.00 | 334 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 662.00 | 101 898.00 | | 145 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 647.00 | 43 763.00 | | -109 647.00 |
DL TOTAL (I) | 37 114.00 | 146 762.00 | | 37 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 775.00 | 23 553.00 | | 194 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 100 773.00 | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 999.00 | 178 455.00 | | 61 999.00 |
EA Autres dettes | | 13 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 871.00 | 320 915.00 | | 267 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 985.00 | 467 677.00 | | 304 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 682.00 | 320 915.00 | | 95 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
FG Production vendue services | 200 879.00 | | 200 879.00 | 200 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 251.00 | | 202 251.00 | 202 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 020.00 | 3 526.00 | | 17 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376.00 | 3 526.00 | | 17 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | 823.00 | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 947.00 | 405.00 | | 22 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 764.00 | 1 228.00 | | 26 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 388.00 | 2 298.00 | | -9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 492.00 | 10 492.00 | | -10 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 688.00 | 891 551.00 | | 278 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 335.00 | 847 787.00 | | 388 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 647.00 | 43 763.00 | | -109 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 437.00 | | 17 407.00 | 102 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 258.00 | 74 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 258.00 | 62 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 227.00 | | 17 407.00 | 90 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431.00 | 19 105.00 | 22 310.00 | 32 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 431.00 | 19 105.00 | 22 310.00 | 32 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 775.00 | 22 587.00 | 154 188.00 | 194 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VP Divers | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 377.00 | 139 377.00 | | 139 377.00 |
VW T.V.A. | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 871.00 | 95 682.00 | 154 188.00 | 267 871.00 |