| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 301.00 | | 1 004 301.00 | 1 004 301.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 725.00 | 43 633.00 | | 56 725.00 |
DL TOTAL (I) | 551 358.00 | 494 633.00 | | 551 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 721.00 | | | 143 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 605.00 | 3 625.00 | | 303 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 3 600.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 944.00 | 7 225.00 | | 452 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 301.00 | 501 858.00 | | 1 004 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 453.00 | 7 225.00 | | 329 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 741.00 | 51 290.00 | | 67 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016.00 | 7 657.00 | | 11 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 725.00 | 43 633.00 | | 56 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 721.00 | 20 231.00 | 85 265.00 | 143 721.00 |
VI Groupe et associés | 303 605.00 | 303 605.00 | | 303 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 944.00 | 329 453.00 | 85 265.00 | 452 944.00 |