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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458.00 | 3 126.00 | 331.00 | 3 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 908.00 | 32 015.00 | 18 892.00 | 50 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 727.00 | 35 142.00 | 26 585.00 | 61 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 166 383.00 | | 166 383.00 | 166 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 055.00 | 35 142.00 | 197 913.00 | 233 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 950.00 | 32 792.00 | | 74 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 057.00 | 42 158.00 | | 16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 102 008.00 | 85 950.00 | | 102 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 951.00 | 22 832.00 | | 15 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 316.00 | 52 378.00 | | 70 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 587.00 | | 6 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105.00 | 6 219.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 904.00 | 88 016.00 | | 95 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 913.00 | 173 967.00 | | 197 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 999.00 | | 152 999.00 | 152 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 999.00 | | 152 999.00 | 152 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 002.00 | 158 431.00 | | 153 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 944.00 | 116 272.00 | | 136 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 057.00 | 42 158.00 | | 16 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 632.00 | 7 510.00 | | 27 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 7 510.00 | | 27 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 952.00 | 7 042.00 | 8 909.00 | 15 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 905.00 | 86 996.00 | 8 909.00 | 95 905.00 |