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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 934 260.00 | | 31 934 260.00 | 31 934 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 343.00 | 7 042.00 | 14 301.00 | 21 343.00 |
BZ Autres créances | 3 034 085.00 | | 3 034 085.00 | 3 034 085.00 |
CF Disponibilités | 284 217.00 | | 284 217.00 | 284 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 644.00 | 7 042.00 | 3 332 602.00 | 3 339 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 273 904.00 | 7 042.00 | 35 266 862.00 | 35 273 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 934 259.00 | | 31 934 259.00 | 31 934 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 944 057.00 | 24 944 057.00 | | 24 944 057.00 |
DH Report à nouveau | -6 340 154.00 | -5 703 145.00 | | -6 340 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 870 742.00 | -637 010.00 | | 8 870 742.00 |
DL TOTAL (I) | 27 474 645.00 | 18 603 903.00 | | 27 474 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 3 884.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189 909.00 | 9 081 786.00 | | 5 189 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 163.00 | 273 251.00 | | 691 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
EA Autres dettes | 1 846 974.00 | | | 1 846 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 377.00 | 9 358 922.00 | | 7 780 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 266 862.00 | 27 962 825.00 | | 35 266 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 260 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 172 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 779.00 | | | 279 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 779.00 | | | 279 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 924.00 | | | 277 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419 893.00 | | | -419 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423 495.00 | 381 876.00 | | 9 423 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 752.00 | 1 018 886.00 | | 552 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 870 742.00 | -637 010.00 | | 8 870 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 833 461.00 | | 31 166 877.00 | 21 833 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 066 078.00 | 29 934 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 066 078.00 | 29 934 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 833 461.00 | | 31 166 877.00 | 21 833 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 087 559.00 | | 4 087 559.00 | 4 087 559.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087 559.00 | | 4 087 559.00 | 4 087 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087 559.00 | 11 840.00 | 4 087 559.00 | 4 087 559.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 087 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992 624.00 | 2 958 246.00 | 34 378.00 | 2 992 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 163.00 | 691 163.00 | | 691 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044 258.00 | 4 044 258.00 | | 4 044 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 965 571.00 | | 18 965 571.00 | 18 965 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
VC Groupe et associés | 925 025.00 | 925 025.00 | | 925 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023 248.00 | 2 023 248.00 | | 2 023 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 021 000.00 | 3 055 427.00 | 18 965 572.00 | 22 021 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 780 376.00 | 7 745 998.00 | 34 378.00 | 7 780 376.00 |