| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 895.00 | 18 790.00 | 8 105.00 | 26 895.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 966.00 | 18 790.00 | 28 176.00 | 46 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
060 Stock marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
084 Disponibilités | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 627.00 | | 80 628.00 | 80 627.00 |
110 Total général Actif | 127 593.00 | 18 790.00 | 108 804.00 | 127 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 902.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 518.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
242 Autres charges externes. | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
252 Charges sociales | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 994.00 | | | 24 994.00 |