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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 322 510.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 339 106.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 246 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 527.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 603.00 | 180 759.00 | | 216 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 877.00 | 35 843.00 | | 43 877.00 |
DL TOTAL (I) | 282 480.00 | 238 603.00 | | 282 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 887.00 | 153 247.00 | | 94 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 692.00 | 70 692.00 | | 58 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 916.00 | 25 420.00 | | 25 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 652.00 | 34 963.00 | | 33 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 055.00 | 22 204.00 | | 71 055.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 3 405.00 | | 4 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 47 627.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 047.00 | 357 558.00 | | 303 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 527.00 | 596 161.00 | | 585 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 382.00 | | | 386 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 243.00 | | | 324 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 886.00 | 3 390.00 | | 43 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 153.00 | 3 390.00 | | 42 153.00 |