| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 3 304.00 | 915.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220.00 | 3 304.00 | 915.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CF Disponibilités | 251 549.00 | | 251 549.00 | 251 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 689.00 | | 282 689.00 | 282 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 909.00 | 3 304.00 | 283 605.00 | 286 909.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 300.00 | 241 950.00 | | 239 300.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 128.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | 67 379.00 | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 265 324.00 | 314 956.00 | | 265 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 4 123.00 | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 085.00 | 12 804.00 | | 13 085.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 2 122.00 | | 1 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 280.00 | 20 568.00 | | 18 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 605.00 | 335 525.00 | | 283 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 19 320.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 050.00 | 182 452.00 | | 140 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 682.00 | 115 074.00 | | 119 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 368.00 | 67 379.00 | | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | 781.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 781.00 | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |